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Goldman Sachs Euro Bond - Z Cap Eur (0P0000T1BE)

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Données historiques de NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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14/11 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 608,08M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0555023661

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR (0P0000T1BE). Les informations sur le portefeuille de NN L Euro Fixed Income - Z Cap EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,190	92,390	86,200
Oblig.	93,280	194,900	101,620
Convertibles	0,540	0,540	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,307	17,422
Cours/Valeur comptable	4,064	1,967
Cours/Ventes	3,010	2,298
Cours/Flux de trésorerie	16,295	120,407
Rendement de dividende	1,399	4,036
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,722	10,755

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,079	44,863
Liquidités	6,187	13,041
Corporate	19,110	34,165
Titrisé	17,706	8,667
Produit dérivé	-18,611	12,529

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 533

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	8,43	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5,81	85,200	-0,40%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3,15	85,430	0,00%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	2,63	96,14	-0,03%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	2,56	-	-
European Union 3 04-Mar-2053	EU000A3K4DY4	2,50	91,200	-0,39%
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	2,50	83,000	0,00%
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,46	47,880	-0,83%
GS European ABS-Z Cap EUR	LU1900228898	2,44	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,36	88,270	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,46B	6,23	-2,08	1,96
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,46B	5,34	-2,84	1,14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,46B	5,27	-2,87	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,46B	5,33	-2,84	1,18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,46B	5,25	-2,89	1,15

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