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Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - I Dis(hy) Jpy (hedged I) (0P00018BNT)

Luxembourg

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24/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 57,12B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1350419989

Catégorie d'actif: Action

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0P00018BNT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he (0P00018BNT). Les informations sur le portefeuille de NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	36,900	36,900	0,000
Oblig.	73,470	75,420	1,950
Convertibles	0,570	0,570	0,000
Autre	0,780	0,780	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,790	15,236
Cours/Valeur comptable	4,075	2,117
Cours/Ventes	3,126	1,574
Cours/Flux de trésorerie	16,903	8,870
Rendement de dividende	1,572	2,579
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,845	12,316

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	29,370	17,884
Services Financiers	17,730	16,653
Santé	13,750	11,229
Industrielles	8,190	12,473
Conso / Cycliques	8,050	12,761
Consommation Défensive	7,970	6,792
Services de Communication	6,180	7,943
Matériaux de base	3,850	6,189
Energie	2,390	5,331
Services publics	2,160	3,865
Immobilier	0,340	2,748

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 584

Nombre de positions vendeuses: 13

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,72	-	-
Microsoft	US5949181045	2,11	428,69	-2,15%
Dow Jones Real Estate Future Sept 24	-	2,05	-	-
Apple	US0378331005	1,95	255,03	-1,54%
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	1,94	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,54	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,37	136,01	-2,80%
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,35	-	-

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France 40 Futures	7.346,0	+45,0	+0,62%
US 500	5.952,2	-85,4	-1,41%
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