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Goldman Sachs Liquid Euribor 3m - C Cap Eur (0P0000ZLEB)

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04/11 - En Différé. Devise en EUR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 3,36B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0396758897 
Catégorie d'actif:  Obligation
NN (L) Liquid Euribor 3M C Cap EUR 1.051,380 +0,180 +0,02%

Vue d'ensemble 0P0000ZLEB

 
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Variation sur 1 an4,02%
Clôture précédente1.051,2
Profil de risque
Rendement TTM0%
ROE9,99%
EmetteurNN Investment Partners Luxembourg SA
Chiffre d’affaires - 192,34%
ROA8,46%
Date de création02/01/2009
Actif total3,36B
DépensesN/A
Investissement minimum25.000.000
Capitalisation181,5M
CatégorieMonétaires EUR
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Croissance de 1000 1030 1010 1041 1061 1054 1044
Performance du Fond 3.01% 0.99% 4.09% 1.99% 1.05% 0.43%
Position dans la catégorie 136 88 107 173 109 92
% dans la Catégorie 28 22 25 34 28 35

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  NN L Emerging Markets Debt Hard Cur 5,89B 7,77 -2,17 1,88
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU 5,89B 7,12 -2,94 1,07
  NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU 5,89B 7,08 -2,96 1,12
  NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU 5,89B 7,11 -2,94 1,11
  NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU 5,89B 7,07 -2,98 1,09

Top Fonds pour la catégorie Monétaires EUR

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  LU0423950210 8,2B 2,86 1,90 0,40
  LU0568620560 4,03B 2,67 1,72 0,20
  LU0568620990 4,03B 2,61 1,71 0,20
  NN L Liquid Euribor 3M A Cap EUR 3,36B 2,94 1,95 0,41
  NN L Liquid Euribor 3M B Cap EUR 3,36B 2,98 1,97 0,42

Top Positions

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
L277_Other Liquid_Assets - 9,08 - -
GS Liquid Euro-Z Cap EUR LU0625107494 4,17 - -
Flemish Community 0% BE6354038539 2,55 - -
BPCE SA 1% FR0128410786 1,67 - -
National Australia Bank Limited, London Branch 1% XS2720043665 1,62 - -

Résumé technique

Type 1 jour Hebdomadaire Mensuel
Moyennes Mobiles Achat Achat Achat
Indicateurs Techniques Achat Achat Achat
Résumé Achat Achat Achat
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