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Goldman Sachs Us Credit - I Dis(q) Usd (0P000166BR)

Luxembourg

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4.962,050 -3,480 -0,07%

14/03 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,57B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1125547346

Catégorie d'actif: Obligation

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0P000166BR Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) US Credit I Dis(Q) USD (0P000166BR). Les informations sur le portefeuille de NN (L) US Credit I Dis(Q) USD incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,160	24,450	1,290
Oblig.	76,060	104,720	28,660
Privilégiées	0,780	0,780	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	95,956	85,843
Liquidités	23,159	6,090
Gouvernement	4,215	8,468
Titrisé	0,691	1,139
Produit dérivé	-24,021	17,810

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 714

Nombre de positions vendeuses: 21

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	6,02	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1,17	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,11	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0,98	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0,91	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,88	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,86	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,71	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,70	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L US Credit X DisM AUDHdgd i USD	4,57B	2,31	-3,98	1,98
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,65B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,65B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,65B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5,65B	7,00	-0,87	2,00

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France 40 Futures	8.053,3	+126,5	+1,60%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
S&P 500 VIX Futures	21,52	-2,89	-11,84%
DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
S&P 500	5.638,94	+117,42	+2,13%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%

Aurora Cannabis	6,340	+0,140	+2,26%
Meta Platforms	607,60	+16,96	+2,87%
Amazon.com	197,95	+4,06	+2,09%
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Tesla	249,98	+9,30	+3,86%
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TotalEnergies SE	57,49	+0,31	+0,54%

EUR/USD	1,0879	+0,0027	+0,25%
EUR/CHF	0,9629	+0,0059	+0,62%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
EUR/GBP	0,8411	+0,0033	+0,39%
EUR/TRY	39,7228	+0,2072	+0,52%
USD/CAD	1,4369	-0,0070	-0,48%
USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%

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Gasoil Londres	640,75	-3,25	-0,50%
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SEI Tax-Advantage.	9,24	-0,01	-0,11%