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Goldman Sachs Us Credit - P Cap Eur (hedged I) (0P0001983V)

Luxembourg

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18/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,73B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1431484085

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0001983V Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) (0P0001983V). Les informations sur le portefeuille de NN (L) US Credit P Cap EUR (hedged i) incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	20,340	20,660	0,320
Oblig.	79,530	107,220	27,690
Privilégiées	0,130	0,130	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	96,113	56,969
Liquidités	20,344	24,078
Gouvernement	-1,643	42,954
Titrisé	0,876	21,822
Produit dérivé	-15,690	37,692

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 727

Nombre de positions vendeuses: 15

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	9,42	-	-
The Kroger Co. 5%	-	1,03	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0,91	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0,76	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0,75	-	-
RTX Corp. 4.125%	-	0,72	-	-
BNP Paribas SA 3.052%	-	0,71	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0,70	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0,69	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5,62B	5,98	-2,75	1,56
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5,62B	5,26	-3,51	0,75
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5,62B	5,20	-3,55	0,79
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5,62B	5,24	-3,52	0,78
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5,62B	5,19	-3,56	0,76

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France 40 Futures	7.255,7	+11,7	+0,16%
US 500	5.925,8	+8,8	+0,15%
S&P 500 VIX Futures	16,20	-0,21	-1,25%
DAX	19.060,31	-128,88	-0,67%
S&P 500	5.917,0	+23,4	+0,40%
Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%

Aurora Cannabis	5,830	-0,090	-1,52%
Meta Platforms	561,09	+6,69	+1,21%
Amazon.com	204,61	+2,91	+1,44%
Apple	228,28	+0,26	+0,11%
Tesla	346,00	+7,26	+2,14%
Société Générale	26,16	-0,39	-1,47%
TotalEnergies SE	57,47	-0,63	-1,08%

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EUR/CHF	0,9357	+0,0007	+0,07%
GBP/USD	1,2688	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8354	-0,0001	-0,01%
EUR/TRY	36,5773	-0,0149	-0,04%
USD/CAD	1,3960	+0,0008	+0,05%
USD/JPY	154,82	+0,18	+0,11%

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Pétrole Brent	73,26	-0,02	-0,03%
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Nickel	15.806,00	+78,00	+0,50%
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