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Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund Hai Eur (0P00014DPA)

Luxembourg

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14/02 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 493,26M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0994700549

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00014DPA Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR (0P00014DPA). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,830	5,670	2,840
Oblig.	97,170	97,170	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,978	53,116
Corporate	22,196	25,694
Produit dérivé	2,828	48,494

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 306

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2,60	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,75	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1,69	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,42	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1,36	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1,35	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1,34	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1,28	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,18	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,15	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,33B	0,12	-1,35	0,92
LU0733667710	5,33B	0,10	-1,55	0,71
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,33B	0,08	-1,74	0,51
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5,33B	0,02	-2,47	-0,25
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,33B	0,12	-1,33	0,92

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France 40 Futures	8.220,5	+19,5	+0,24%
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EUR/CHF	0,9444	+0,0023	+0,24%
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EUR/GBP	0,8301	-0,0028	-0,34%
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Argent	32,875	+0,020	+0,06%
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