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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 0,110 | 6,430 | 6,320 |
Oblig. | 99,890 | 112,790 | 12,900 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 84,060 | 55,863 |
Corporate | 15,831 | 24,564 |
Produit dérivé | 4,287 | 44,921 |
Liquidités | -4,178 | 11,296 |
Nombre de positions acheteuses: 301
Nombre de positions vendeuses: 7
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Future on 5 Year Treasury Note | - | 8,24 | - | - | |
Future on 2 Year Treasury Note | - | 6,73 | - | - | |
Panama (Republic of) 6.7% | - | 1,56 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 7.625% | - | 1,40 | - | - | |
Benin (The Republic of) 4.95% | XS2366832496 | 1,32 | - | - | |
DP World Crescent Limited 5.5% | XS2677631355 | 1,07 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 4.975% | - | 1,02 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 5.1% | - | 1,02 | - | - | |
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046 | XS1508675508 | 1,00 | 84,51 | 0,00% | |
Brazil (Federative Republic) 8.25% | - | 0,97 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5,17B | -0,43 | -3,27 | 1,30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5,17B | -0,56 | -3,66 | 0,88 | ||
LU0733667710 | 5,17B | -0,50 | -3,47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5,17B | -0,42 | -3,27 | 1,29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5,17B | -0,81 | -4,40 | 0,12 |
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