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Nordea 1 - European Covered Bond Fund E Eur (0P000010KB)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,14B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Nordea Investment Funds SA

ISIN: LU0173776989

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB). Les informations sur le portefeuille de Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	129,340	170,600	41,260

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	60,577	12,123
Titrisé	70,812	7,795
Produit dérivé	11,874	11,964
Liquidités	-44,358	13,204
Corporate	1,094	78,395

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 818

Nombre de positions vendeuses: 17

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	5,64	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	5,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,05	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	3,41	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	2,73	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2436159847	1,90	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1,87	66,670	+0,60%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1,77	103,570	+0,90%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1,72	89,890	0,00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Nordea Investment Funds SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5,14B	-0,03	-3,25	1,39
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5,14B	-0,13	-3,64	0,96
LU0733667710	5,14B	-0,09	-3,46	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5,14B	-0,03	-3,27	1,38
N1 European High Yield Bond Fund AC	2,82B	1,82	0,74	3,18

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France 40 Futures	7.917,8	+1,9	+0,02%
US 500	5.052,9	+34,5	+0,69%
S&P 500 VIX Futures	15,35	-0,36	-2,28%
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S&P 500	5.018,39	-17,30	-0,34%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%

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