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Polar Capital Funds PLC - Polar Capital North American Fund Class I (0P0000UDA2)
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06/11 - Fermé. Devise en USD
- Rating de Morningstar:
- Actif total: 740,89M
Type:
Fonds
Marché:
Irlande
Emetteur:
Polar Capital LLP
ISIN:
IE00B531PK96
Catégorie d'actif:
Action
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla
49,800
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- Vue d’ensemble
- Profil
- Données historiques
- Titres en portefeuille
0P0000UDA2 Titres en portefeuille
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Polar Capital North American Fund Class I US Dolla (0P0000UDA2). Les informations sur le portefeuille de Polar Capital North American Fund Class I US Dolla incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.
Allocation d’actifs
| Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
|---|---|---|---|
| Liquidités | 1,500 | 1,510 | 0,010 |
| Actions | 98,470 | 98,470 | 0,000 |
| Oblig. | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
| Convertibles | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Configuration du style
Mesures de Valeur et de Croissance
| Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
|---|---|---|
| PER | 16,820 | 23,040 |
| Cours/Valeur comptable | 2,916 | 3,778 |
| Cours/Ventes | 1,264 | 2,391 |
| Cours/Flux de trésorerie | 13,769 | 14,409 |
| Rendement de dividende | 0,969 | 1,099 |
| Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,742 | 11,925 |
Allocation Sectorielle
| Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
|---|---|---|
| Technologie | 29,100 | 26,051 |
| Services Financiers | 22,990 | 15,731 |
| Conso / Cycliques | 15,380 | 13,166 |
| Industrielles | 8,570 | 10,932 |
| Services de Communication | 7,510 | 9,055 |
| Santé | 5,330 | 13,783 |
| Consommation Défensive | 5,100 | 5,324 |
| Energie | 4,290 | 3,626 |
| Matériaux de base | 1,720 | 2,790 |
Allocation Géographique
- Amérique du Nord
- Amérique latine
- Marchés émergents
- Economies développées
Top Positions
Nombre de positions acheteuses: 42
Nombre de positions vendeuses: 1
| Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | US5949181045 | 5,26 | 496,82 | -0,06% | |
| Visa A | US92826C8394 | 5,04 | 336,02 | -0,28% | |
| Alphabet C | US02079K1079 | 4,87 | 279,70 | -1,98% | |
| Amazon.com | US0231351067 | 4,48 | 244.41 | +0.56% | |
| Booking | US09857L1089 | 3,64 | 4.940,00 | +0,84% | |
| Constellation Software Inc | CA21037X1006 | 3,56 | 3.385,76 | -0,21% | |
| Interactive Brokers | US45841N1072 | 3,54 | 70,54 | +0,97% | |
| ICE | US45866F1049 | 3,52 | 149,00 | +1,00% | |
| Renaissancere | BMG7496G1033 | 3,28 | 269,45 | +1,19% | |
| Uber Tech | US90353T1007 | 3,07 | 91,99 | -0,14% |
Principaux Fonds d’Actions par Polar Capital LLP
| Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BFMFD979 | 3,78B | 7,08 | -5,04 | - | ||
| IE00BJ205H20 | 3,78B | 6,77 | -5,27 | - | ||
| Global Technology Fund I | 10,6B | 58,34 | 45,73 | 23,11 | ||
| Global Technology Fund R | 10,6B | 57,68 | 45,00 | 22,57 | ||
| Global Technology Fund | 10,6B | 17,39 | 29,43 | 19,08 |
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