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Nt Euro Government Inflation Linked Index Fund Class C Eur (0P00018MAW)

Irlande

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 80,97M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Northern Trust Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61MDD01

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas (0P00018MAW). Les informations sur le portefeuille de NT Euro Goverment Inflation Linked Index Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	100,023	101,149
Liquidités	-0,019	9,866

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	11,64	103,64	-0,07%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	9,68	100,25	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	9,21	97,00	-0,02%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	8,37	116,13	0,00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8,14	98,82	-0,12%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	7,68	107,21	0,00%
Oatei Tf 0.7% Lg30 Eur	FR0011982776	7,40	99,19	0,00%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,79	89,60	-0,36%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	5,20	87,420	-0,57%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	5,11	99,320	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Northern Trust Qnt Euro Gov Bd Idx		68,82M	3,19	-2,50	0,78

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