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Oaktree (lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Usd Acc (0P0000Z078)

Luxembourg

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20/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 287,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0931237514

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo (0P0000Z078). Les informations sur le portefeuille de Oaktree Lux. Funds - Oaktree Global Convertible Bo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,040	1,060	0,020
Oblig.	2,950	2,950	0,000
Convertibles	96,010	96,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,644	16,079
Cours/Valeur comptable	0,788	2,878
Cours/Ventes	2,401	1,957
Cours/Flux de trésorerie	-	11,393
Rendement de dividende	-	2,797
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,037	15,544

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,955	84,437
Liquidités	1,039	16,343
Gouvernement	0,007	3,156

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 112

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2,39	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	2,04	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1,86	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1,83	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,83	-	-
Parsons Corporation 2.625%	-	1,79	-	-
Liberty Media Corp Del 2.25%	-	1,78	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	1,76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1,74	-	-
Blackline Inc 1%	-	1,73	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Oaktree Capital Management LP

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Co		287,38M	9,16	-0,30	4,26
	Oaktree Lux Funds Oaktree Global Cb		287,38M	9,76	0,01	3,57

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US 500	6.041,1	+3,2	+0,05%
S&P 500 VIX Futures	16,15	+0,16	+1,01%
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S&P 500	6.040,0	+66,0	+1,10%
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Amazon.com	229,05	+3,99	+1,77%
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EUR/CHF	0,9356	+0,0005	+0,05%
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EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
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Gasoil Londres	672,12	-1,13	-0,17%
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Argent	30,282	-0,001	0,00%
Gaz naturel	3,399	-0,105	-3,00%

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