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Oddo Bhf Euro High Yield Bond Di-eur (0P00000UWH)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 795,82M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Oddo BHF Asset Management SAS

ISIN: LU0115293481

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR (0P00000UWH). Les informations sur le portefeuille de Oddo Compass Euro High Yield Bond DI-EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,240	1,100	0,860
Oblig.	99,750	99,750	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,904	84,615
Liquidités	0,235	9,166
Gouvernement	0,847	3,691
Produit dérivé	0,015	17,395

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 240

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	2,29	-	-
Zegona Finance PLC 6.75%	XS2859406139	2,17	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.625%	XS2397781944	2,16	-	-
Odido Group Holding B.V. 5.5%	XS2417092132	1,72	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,59	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1,59	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 10.375%	XS2550380104	1,52	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	1,30	108,771	-0,06%
PLT VII Finance S.a.r.l.	XS2834245297	1,15	-	-
Petroleos Mexicanos 3.625%	XS1824425182	1,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ODDO BHF Asset Management SAS

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oddo Compass Euro Credit Short Dura	1,9B	4,55	3,21	1,84
OC Euro Credit Short Duration CI EU	1,9B	4,47	3,11	1,71
OC Euro Credit Short Duration CP EU	1,9B	4,56	3,21	1,84
OC Euro Credit Short Duration DR EU	1,9B	4,14	2,77	1,12
ODDO BHF EuroCredit ShortDur CR EUR	1,9B	4,14	2,76	-

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