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Odyssey Peso Bond Fund (0P0000I39D)

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Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Philippines

Emetteur: Ing Bank NV

Catégorie d'actif: Obligation

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Données historiques 0P0000I39D

Accédez gratuitement à des données historiques sur le fonds 0P0000I39D. Vous y trouverez les cours de clôture du fonds Odyssey Peso Bond Fund pour la période sélectionnée. Les données peuvent être affichées pour des intervalles de temps journaliers, hebdomadaires ou mensuels. Au bas du tableau, vous trouverez le résumé des données pour la période sélectionnée.

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03/01/2025	337,410	337,410	337,410	337,410	0,05%
02/01/2025	337,250	337,250	337,250	337,250	-0,02%
27/12/2024	337,320	337,320	337,320	337,320	-0,22%
26/12/2024	338,080	338,080	338,080	338,080	-0,11%
23/12/2024	338,440	338,440	338,440	338,440	0,02%
20/12/2024	338,360	338,360	338,360	338,360	-0,21%
19/12/2024	339,080	339,080	339,080	339,080	-0,22%
18/12/2024	339,830	339,830	339,830	339,830	0,04%
17/12/2024	339,690	339,690	339,690	339,690	-0,18%
16/12/2024	340,300	340,300	340,300	340,300	-0,10%
13/12/2024	340,650	340,650	340,650	340,650	0,05%
12/12/2024	340,470	340,470	340,470	340,470	0,08%
11/12/2024	340,200	340,200	340,200	340,200	0,09%
10/12/2024	339,880	339,880	339,880	339,880	0,00%
09/12/2024	339,870	339,870	339,870	339,870	-0,09%
06/12/2024	340,190	340,190	340,190	340,190	0,16%
05/12/2024	339,640	339,640	339,640	339,640	0,32%
04/12/2024	338,560	338,560	338,560	338,560	-0,12%
03/12/2024	338,950	338,950	338,950	338,950	0,23%

Le + haut: 340,650

Le + bas: 337,250

Différence: 3,400

Moyenne: 339,167

Variation %: -0,225

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