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Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q)

Johannesburg

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13/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,29B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000048138

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000JZ7Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q). Les informations sur le portefeuille de Old Mutual Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,020	3,020	0,000
Oblig.	96,980	96,980	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	87,753	59,235
Corporate	9,175	27,763
Liquidités	3,023	10,571
Titrisé	0,049	0,536

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	24,47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15,68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,67	91,14	-0,11%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4,33	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	3,81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,37	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	1,66	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1,40	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Old Mutual Money Market Fund A	20,25B	3,52	6,42	6,61
Old Mutual Money Market Fund A2	20,25B	3,57	6,54	6,74
Old Mutual Money Market Fund B3	20,25B	3,64	6,72	6,92
Old Mutual Income Fund B1	3,95B	2,01	6,78	7,38
Old Mutual Income Fund R	3,95B	2,76	6,69	7,21

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S&P 500	5.431,60	-2,14	-0,04%
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