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Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q)

Johannesburg

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21/06 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,31B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000048138

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000JZ7Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Old Mutual Bond Fund B (0P0000JZ7Q). Les informations sur le portefeuille de Old Mutual Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,020	3,020	0,000
Oblig.	96,980	96,980	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	87,753	59,661
Corporate	9,175	27,507
Liquidités	3,023	10,541
Titrisé	0,049	0,539

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	24,47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17,37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15,68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12,39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,67	92,80	+0,29%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4,33	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	3,81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,37	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	1,66	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1,40	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Old Mutual Unit Trust Mgrs

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Old Mutual Money Market Fund A2	19,44B	3,57	6,54	6,74
Old Mutual Money Market Fund B3	19,44B	3,64	6,72	6,92
Old Mutual Money Market Fund A	19,44B	3,52	6,42	6,61
Old Mutual Income Fund R	4,04B	2,76	6,69	7,21
Old Mutual Income Fund B1	4,04B	2,84	6,87	7,39

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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%

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EUR/CHF	0,9562	+0,0022	+0,23%
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