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Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund Class Y (ORNYX)

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27/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,85B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: OppenheimerFunds

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	0,94	0,94
Oblig.	99,05	99,05
Autre	0,01	0,01

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,09	12,04
Cours/Valeur comptable	1,13	4,82
Cours/Ventes	0,38	0,80
Cours/Flux de trésorerie	3,68	5,43
Rendement de dividende	0,68	1,42
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,23	8,73

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Municipale	98,99	93,81
Liquidités	0,94	4,57
Corporate	0,06	0,60

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,546

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1,69	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1,12	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1,11	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625%	-	1,11	-	-
DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0%	-	0,96	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	0,94	-	-
MASSACHUSETTS ST 5%	-	0,89	-	-
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5%	-	0,77	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	0,70	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0,65	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Invesco

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Oppenheimer Rochester High Yld MuA	4,33B	5,92	-0,37	5,07
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1,29B	3,48	0,46	1,32
Oppenheimer Core Bond I	1,22B	4,00	-1,90	1,98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1,2B	3,60	-0,34	4,56
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1,17B	3,37	-0,61	4,30

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France 40 Futures	7.360,9	+59,9	+0,82%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
S&P 500 VIX Futures	16,94	+0,91	+5,68%
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Dow Jones	42.992,21	-333,59	-0,77%

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Pétrole Brent	74,17	+1,32	+1,81%
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