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Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 123,62M

Type: Fonds

Marché: Pays-Bas

Emetteur: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0010558813

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ZG4Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimix Wereld Aandelen Fonds (0P0000ZG4Y). Les informations sur le portefeuille de Optimix Wereld Aandelen Fonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,070	8,510	4,440
Actions	95,120	95,120	0,000
Autre	0,800	0,800	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,973	12,434
Cours/Valeur comptable	2,110	1,755
Cours/Ventes	1,343	1,080
Cours/Flux de trésorerie	8,193	7,135
Rendement de dividende	2,991	3,138
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,074	10,287

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	18,050	5,646
Energie	17,730	6,928
Industrielles	15,690	11,442
Technologie	11,280	15,219
Conso / Cycliques	10,220	10,174
Santé	8,820	15,275
Consommation Défensive	8,660	9,647
Services Financiers	6,430	17,574
Services de Communication	2,340	8,625
Immobilier	0,590	1,846
Services publics	0,170	4,199

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Technology Select Sector SPDR® ETF	-	5,69	-	-
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future June 24	DE000C758YJ2	3,39	-	-
Cameco Corp	-	2,30	-	-
Tesla	US88160R1014	1,87	181.62	+0.89%
Microsoft Corp	-	1,60	-	-
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1,35	42.410	+0.07%
Alamos Gold Inc Class A	-	1,34	-	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-	1,20	-	-
Kinross Gold Corp	-	1,18	-	-
Stellantis NV	NL00150001Q9	1,15	20,340	+1,80%

Principaux Fonds d’Actions par Optimix Vermogensbeheer N.V.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Optimix Mix Fund		88,61M	3,49	3,04	5,08
	Add Value Fund N.V.		77,8M	3,25	10,26	13,63

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S&P 500 VIX Futures	14,78	-0,38	-2,53%
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S&P 500	5.109,45	+45,25	+0,89%
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