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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation (0P00000BWQ)

Luxembourg

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25/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,68B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111548326

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio (0P00000BWQ). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Government Classic Capitalisatio incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,420	0,930	0,510
Oblig.	99,590	177,940	78,350

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	21,352
Cours/Valeur comptable	-	3,372
Cours/Ventes	-	2,607
Cours/Flux de trésorerie	-	15,065
Rendement de dividende	-	1,684
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	12,990

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,262	72,814
Liquidités	0,414	10,463
Corporate	0,190	4,825
Titrisé	0,134	5,461

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 111

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,43	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,14	100,150	+0,26%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	6,15	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,76	85,860	+0,44%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,71	88,73	+0,49%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,46	93,750	+0,10%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,40	99,710	+0,09%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	4,24	98,630	0,00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,19	89,360	+0,01%
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	3,42	99,040	+0,16%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	26,32B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,57B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,29B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,29B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,29B	-0,72	-11,25	-1,24

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
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