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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Distribution (0P00000T8U)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 184,65M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304740

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib (0P00000T8U). Les informations sur le portefeuille de Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Distrib incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	109,490	169,320	59,830

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	109,445	87,646
Liquidités	-9,486	8,140
Corporate	0,041	0,215

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 59

Nombre de positions vendeuses: 28

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	19,94	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12,33	103,55	0,00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	12,01	100,190	-0,02%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	10,91	104,660	0,00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,64	90,340	+0,21%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5,81	120,12	0,00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5,07	100,35	+0,10%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5,04	94,58	+2,32%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4,40	98,05	-0,14%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4,05	96,780	+0,10%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	23,43B	0,92	1,08	0,08
LU0423950210	7,62B	0,96	1,17	0,23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2,31B	-0,73	-5,09	0,75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2,31B	-0,73	-5,14	0,70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2,31B	-0,72	-11,25	-1,24

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France 40 Futures	7.943,8	+9,9	+0,12%
US 500	5.084,5	+20,3	+0,40%
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