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Bnp Paribas Funds Global Convertible I Rh Nok Capitalisation (0P000102QH)

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Données historiques de Parvest Convertible Bond World I RH NOK Capitalisa. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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04/02 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,88B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Données historiques
Titres en portefeuille

0P000102QH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Convertible Bond World I RH NOK Capitalisa (0P000102QH). Les informations sur le portefeuille de Parvest Convertible Bond World I RH NOK Capitalisa incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	3,790	7,340	3,550
Oblig.	2,840	2,980	0,140
Convertibles	97,670	97,670	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,005	24,198
Cours/Valeur comptable	3,858	3,600
Cours/Ventes	2,473	2,315
Cours/Flux de trésorerie	14,064	10,320
Rendement de dividende	1,494	1,899
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,040	13,497

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	98,493	92,453
Produit dérivé	2,012	48,870
Liquidités	-4,292	12,778

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
E-mini S&P 500 Future Mar 24	-	2,95	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2,81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	2,77	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	2,47	-	-
Nikkei 225 Future Mar 24	-	1,98	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1,84	-	-
RUSSELL 2000 PUT 1800.00 2024-05-17	-	1,74	-	-
Bharti Airtel Ltd. 1.5%	-	1,72	-	-
MongoDB Inc. 0.25%	-	1,59	-	-
Airbnb Inc 0%	-	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	25,77B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,5B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,46B	1,36	1,36	0,24

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Dow Jones	39.869,38	-38,62	-0,10%

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