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Bnp Paribas Funds Sustainable Euro Bond I Capitalisation (0P0000YBOX)

Luxembourg

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30/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 323,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0828230853

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P0000YBOX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation (0P0000YBOX). Les informations sur le portefeuille de Parvest Sustainable Bond Euro I-Capitalisation incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,030	4,250	0,220
Oblig.	94,700	96,280	1,580
Convertibles	1,270	1,270	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	2,586	17,291
Cours/Valeur comptable	0,239	1,834
Cours/Ventes	0,611	2,237
Cours/Flux de trésorerie	-	112,432
Rendement de dividende	12,644	3,938
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	10,952

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	51,835	46,020
Corporate	37,737	33,361
Titrisé	5,104	8,896
Liquidités	4,054	11,317

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 224

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNP Paribas Mois ISR XC	FR0011482678	3,36	-	-
BNP Paribas Social Bond X EUR Cap	LU2355552394	2,37	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,32	81,26	-0,15%
Belgium 0 22-Oct-2031	BE0000352618	2,15	80,140	-0,17%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,13	85,500	+0,12%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	1,93	64,100	0,00%
Netherlands .5 15-Jan-2040	NL0013552060	1,87	68,630	-0,51%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,85	90,89	+0,10%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	96,180	+0,03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1,64	89,380	+0,12%

Principaux Fonds Obligataires par BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0167237543	24,19B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,62B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,67B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,67B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,67B	1,36	1,36	0,24

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US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
S&P 500 VIX Futures	13,73	-0,56	-3,94%
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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
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Fidelity Emerging.	15,518	-0,140	-0,93%