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Payden Global Short Bond Fund Usd (accumulating) (0P0000188H)

Irlande

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01/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 498,3M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: Payden & Rygel

ISIN: IE0008461414

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Payden Global Short Bond Fund USD Acc (0P0000188H). Les informations sur le portefeuille de Payden Global Short Bond Fund USD Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,480	54,760	46,280
Oblig.	90,760	109,000	18,240
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	62,890	38,508
Produit dérivé	0,398	18,999
Corporate	23,261	33,972
Liquidités	6,302	14,581
Titrisé	6,400	20,744

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 195

Nombre de positions vendeuses: 29

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	19,75	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	15,81	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	8,70	99,91	0,00%
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,49	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,55	98,380	+0,03%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24	-	2,83	-	-
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,64	99,96	-0,01%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	2,59	95,570	-0,02%
Euro Bund Future Mar 24	-	1,55	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1,55	100,100	+0,06%

Principaux Fonds Obligataires par Payden & Rygel Global Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1,9B	5,13	2,21	2,52
Payden Global High Yield Bond Fund	148,66M	3,12	2,04	4,09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	107,71M	2,06	-3,29	2,26
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80,37M	-0,49	-3,03	1,32
Payden Global Bond Fund USD Acc	33,27M	-0,73	-3,31	1,60

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France 40 Futures	7.384,8	+12,3	+0,17%
US 500	5.717,2	+4,5	+0,08%
S&P 500 VIX Futures	19,43	-0,08	-0,40%
DAX	19.147,85	-107,12	-0,56%
S&P 500	5.712,69	-16,11	-0,28%
Dow Jones	41.794,60	-257,59	-0,61%

Aurora Cannabis	8,340	+0,590	+7,61%
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