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Pb Aiman Sukuk Fund (0P00012K86)

Kuala Lumpur

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20/12 - Fermé. Devise en MYR

Rating de Morningstar:
Actif total: 395,46M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PB Aiman Sukuk Fund (0P00012K86). Les informations sur le portefeuille de PB Aiman Sukuk Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	84,920	84,920	0,000
Autre	15,260	15,260	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,572	9,340
Cours/Valeur comptable	0,423	1,477
Cours/Ventes	0,324	11,230
Cours/Flux de trésorerie	0,253	219,340
Rendement de dividende	3,716	4,918
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,864	8,864

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	73,356	76,552
Gouvernement	11,568	11,733
Liquidités	-0,187	5,160

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Pengurusan Air Spv Berhad - 4.14% / 2034	-	4,32	-	-
Tenaga Nasional Berhad - 5.57% / 2047	-	3,77	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.89% / 2038	-	3,47	-	-
Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad - 4.74% / 2038	-	3,43	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	3,29	-	-
S P Setia Berhad - 4.56% / 2030	-	3,27	-	-
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 4.11%	MYBVS2400360	3,24	-	-
Bgsm Management Sendirian Berhad - 4.1% / 2034	-	3,18	-	-
Malayan Banking Berhad - 4.03% / 2029	-	2,84	-	-
Gamuda Berhad - 4.05% / 2031	-	2,83	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Bond Fund	1,51B	3,64	4,10	4,11
Public Islamic Bond Fund	832,26M	3,81	4,39	4,38
PB Islamic Bond Fund	679,52M	3,97	4,21	4,28
PB Fixed Income Fund	671,6M	3,84	4,16	4,24

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