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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 8,510 | 8,740 | 0,230 |
Oblig. | 91,480 | 91,480 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Corporate | 85,564 | 72,669 |
Liquidités | 8,516 | 9,918 |
Gouvernement | 5,920 | 10,816 |
Nombre de positions acheteuses: 84
Nombre de positions vendeuses: 3
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 12,27 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025 | - | 6,80 | - | - | |
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038 | - | 4,07 | - | - | |
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026 | - | 3,92 | - | - | |
Edra Energy Sendirian Berhad - 6.43% / 2034 | - | 3,23 | - | - | |
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032 | - | 2,81 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 2,81 | - | - | |
Rhb Bank Berhad - 4.38% / 2028 | - | 2,34 | - | - | |
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028 | - | 2,22 | - | - | |
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad - 4.891% / 2036 | - | 2,15 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Bond Fund | 1,55B | 1,46 | 3,81 | 4,20 | ||
Public Islamic Bond Fund | 839,89M | 1,62 | 4,29 | 4,49 | ||
PB Fixed Income Fund | 738,11M | 1,53 | 3,81 | 4,29 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 279,22M | 1,62 | 4,70 | 4,97 |
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