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Pegaso Capital Sicav Strategic Bond C Usd Hedged (0P0000VOSW)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 23,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647282

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSW). Les informations sur le portefeuille de Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,470	4,670	0,200
Oblig.	93,660	93,660	0,000
Autre	1,870	2,550	0,680

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,817	49,236
Liquidités	3,729	54,739
Produit dérivé	1,703	84,941

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 82

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2,74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2,55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2,53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2,34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2,21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2,08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par ETHENEA Independent Investors S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	440,61M	2,78	-0,26	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	440,61M	1,39	-1,71	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	423,45M	9,35	-0,48	3,65
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	70,24M	6,92	1,55	3,32
RWC Asia Convertibles Fund B USD	50,05M	9,00	1,91	4,56

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