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Pictet-russian Equities I Eur (0P0000A9AU)

Luxembourg

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25/02 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 422,9M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0338482937

Catégorie d'actif: Action

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0P0000A9AU Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Pictet-Russian Equities I EUR (0P0000A9AU). Les informations sur le portefeuille de Pictet-Russian Equities I EUR incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	52,330	52,330	0,000
Actions	47,670	47,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	5,837	5,435
Cours/Valeur comptable	1,184	1,036
Cours/Ventes	1,800	0,923
Cours/Flux de trésorerie	7,601	3,437
Rendement de dividende	2,886	9,406
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,558	12,994

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	42,500	18,026
Energie	42,320	32,410
Technologie	15,180	10,844

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	20,26	18,72	-1,37%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	20,17	41,05	+0,12%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	7,23	120,60	+0,00%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	0,00	315,50	0,00%
Yandex	NL0009805522	0,00	18,94	0,00%
Raspadskaya	RU000A0B90N8	0,00	395,40	0,00%
Novatek	RU000A0DKVS5	0,00	1.231,00	0,00%
Mechel PAO	RU000A0DKXV5	0,00	244,00	0,00%
AFK Sistema	RU000A0DQZE3	0,00	25,46	0,00%
Magnit	RU000A0JKQU8	0,00	8.283,0	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Pictet Asset Management (Europe) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PIMegatrend Selection P dy EUR	11,92B	8,99	3,30	9,41
PIMegatrend Selection R EUR	11,92B	8,75	2,37	8,43
LU0474970273	11,92B	5,55	-2,93	3,70
Pictet Global Megatrend Selection e	11,92B	8,99	3,30	9,41
LU0474969937	11,92B	6,02	-1,16	5,52

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France 40 Futures	7.932,5	-1,4	-0,02%
US 500	5.077,4	+13,2	+0,26%
S&P 500 VIX Futures	14,90	-0,26	-1,74%
DAX	17.905,58	-26,59	-0,15%
S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
Dow Jones	38.225,66	+322,37	+0,85%

Aurora Cannabis	9,560	-0,570	-5,63%
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Amazon.com	184,72	+5,72	+3,20%
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TotalEnergies SE	66,85	-1,74	-2,54%

EUR/USD	1,0734	+0,0009	+0,08%
EUR/CHF	0,9750	-0,0017	-0,17%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
EUR/GBP	0,8556	0,0000	0,00%
EUR/TRY	34,8220	+0,1063	+0,31%
USD/CAD	1,3666	-0,0005	-0,04%
USD/JPY	153,16	-0,47	-0,31%

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Pétrole Brent	83,83	+0,16	+0,19%
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Gasoil Londres	746,50	-1,25	-0,17%
Nickel	18.792,00	-87,00	-0,46%
Argent	26,835	+0,006	+0,02%
Gaz naturel	2,018	-0,011	-0,54%

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