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Pimco Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1)

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19/12 - Fermé. Devise en AUD
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,21B
Type:  Fonds
Marché:  Australie
Emetteur:  PIMCO Australia Pty Limited
ISIN:  AU60ETL00188 
Catégorie d'actif:  Obligation
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0,910 -0,002 -0,25%

0P00007DT1 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class (0P00007DT1). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 28,900 333,640 304,740
Actions 1,010 1,190 0,180
Oblig. 74,450 256,620 182,170

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,501 13,920
Cours/Valeur comptable 3,537 3,040
Cours/Ventes 0,362 0,365
Cours/Flux de trésorerie 4,090 4,191
Rendement de dividende 1,846 2,066
Croissance des bénéfices sur 5 ans - -

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Liquidités 26,780 45,466
Gouvernement 34,753 73,192
Produit dérivé -30,862 98,611
Titrisé 57,796 24,262
Corporate 15,411 15,822
Municipale 0,395 0,392

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,177

Nombre de positions vendeuses: 350

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Federal National Mortgage Association 6.5% - 4,93 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 4,58 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 3,79 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 3,70 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 3,61 - -
Euro Bund Future Sept 24 - 2,86 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 2,56 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 2,40 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 2,17 - -
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 - 1,90 - -

Principaux Fonds Obligataires par PIMCO Australia Pty Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  PIMCO Diversified Fixed Interest F 3,08 -1,02 2,23
  PIMCO Diversified Fixed Interest Fu 351,69M 3,22 -0,98 2,28
  PIMCO Australian Bond Fund Wholesal 2,90 -0,64 2,07
  PIMCO Australian Bond Fund 1,71B 3,05 -0,59 2,12
  PIMCO Global Credit Fund Wholesale 4,30 -1,55 2,22
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