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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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12/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,34B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: SEI Trust Company

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Total Return Collective Trust incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	1,630	1,650	0,020
Oblig.	125,460	171,760	46,300

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,451	13,222
Cours/Valeur comptable	0,641	4,248
Cours/Ventes	0,374	1,492
Cours/Flux de trésorerie	5,521	24,324
Rendement de dividende	7,133	3,128
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	12,320

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	65,834	39,681
Gouvernement	5,719	23,625
Liquidités	-26,527	10,315
Corporate	36,886	30,313
Produit dérivé	12,924	5,285
Municipale	0,666	1,084

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 923

Nombre de positions vendeuses: 215

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	8,58	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6,74	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	6,46	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,22	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,76	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,31	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,29	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1,93	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Pacific Investment Management Company, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	99,53M	5,10	2,81	6,75
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	98,34M	6,46	3,48	7,19
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	85,76M	4,13	2,31	5,87
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	71,67M	6,43	3,48	7,17
SEI Target Date 2050 Fund CT 1	72,52M	6,44	3,50	7,18

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France 40 Futures	7.253,6	-2,3	-0,03%
US 500	5.990,5	+6,5	+0,11%
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EUR/CHF	0,9357	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2708	+0,0005	+0,04%
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