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Pimco Total Return Collective Trust (0P0000PS2R)

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14,110 -0,060 -0,42%

28/06 - Fermé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,83B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: SEI Trust Company

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000PS2R Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PIMCO Total Return Collective Trust (0P0000PS2R). Les informations sur le portefeuille de PIMCO Total Return Collective Trust incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	112,890	153,060	40,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,451	17,658
Cours/Valeur comptable	0,641	1,814
Cours/Ventes	0,374	1,468
Cours/Flux de trésorerie	5,521	24,849
Rendement de dividende	7,133	3,370
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,382	13,758

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	70,269	40,946
Gouvernement	4,525	25,092
Liquidités	-12,494	9,670
Corporate	35,648	31,012
Produit dérivé	2,097	5,616
Municipale	0,685	1,095

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 844

Nombre de positions vendeuses: 170

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,95	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,83	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5,21	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,88	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4,37	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,80	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,59	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2,39	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2,37	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Pacific Investment Management Company, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TCW Emerging Markets Fixed Income C	323,01M	-0,06	6,46	-
SEI Target Date 2035 Fund CT 1	102,34M	5,10	2,81	6,75
SEI Target Date 2040 Fund CT 1	98,55M	6,46	3,48	7,19
SEI Target Date 2030 Fund CT 1	95,04M	4,13	2,31	5,87
SEI Target Date 2045 Fund CT 1	72,23M	6,43	3,48	7,17

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France 40 Futures	7.524,8	-19,7	-0,26%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
S&P 500 VIX Futures	14,01	+0,25	+1,83%
DAX	18.234,12	+23,57	+0,13%
S&P 500	5.460,48	-22,39	-0,41%
Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%

Aurora Cannabis	6,320	-0,180	-2,77%
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EUR/CHF	0,9628	+0,0009	+0,09%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
EUR/TRY	35,0670	-0,2105	-0,60%
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USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%

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Pétrole Brent	84,84	-0,42	-0,49%
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