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Ping An Gold Gj Money Market Fund A (003465)

Shanghai

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25/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,28B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Ping An Fund Management Company Limited

Catégorie d'actif: Obligation

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003465 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Ping An Gold GJ MMKt (003465). Les informations sur le portefeuille de Ping An Gold GJ MMKt incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	59,950	59,950
Oblig.	1,050	1,050
Autre	39,000	39,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	37,659	19,180
Cours/Valeur comptable	4,443	2,261
Cours/Ventes	2,573	1,501
Cours/Flux de trésorerie	11,640	8,722
Rendement de dividende	0,595	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	41,950	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	59,947	53,578
Corporate	1,052	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	43,21	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 10	-	1,97	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 198TH ISSUANCE	-	1,85	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Ping An Fund Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Ping An Daily Increase MoneyMarket	196,18B	1,36	1,75	2,63
Ping An Fortune MMkt Fd	131,33B	1,71	2,15	3,02
Ping An Principal Exchaged MMktA	62,55B	1,70	2,19	-
Ping An Principal Exchaged MMktE	62,55B	1,70	2,19	-
Ping An HuiLi Pure Bd	2,33B	1,78	3,33	-

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S&P 500 VIX Futures	15,53	+0,08	+0,52%
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