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Pnc Ultra Short Bond Fund Class I (PNCIX)

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9,97 0,00 0,00%

15/11 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 241,41M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: PNC Funds

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

PNCIX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PNC Ultra Short Bond I (PNCIX). Les informations sur le portefeuille de PNC Ultra Short Bond I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,09	3,17	0,08
Oblig.	96,91	96,91	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	45,70	37,81
Gouvernement	27,85	16,77
Titrisé	23,36	42,80
Liquidités	3,09	19,16

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.75%	-	7,72	-	-
United States Treasury Notes 2.12%	-	4,76	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,72	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3,55	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,42	-	-
Discover Card Execution Note Trust 1.88%	-	2,00	-	-
GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2.66%	-	1,73	-	-
Citigroup Inc. 2.7%	-	1,71	-	-
Bank of America Corporation 2.74%	-	1,70	-	-

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GBP/USD	1,2513	+0,0093	+0,75%
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Gaz naturel	3,676	+0,322	+9,60%

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