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Portfolio Management Solide (t) (0P000017JK)

Vienne

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20/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 801,6M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000707575

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Portfolio Management SOLIDE T (0P000017JK). Les informations sur le portefeuille de Portfolio Management SOLIDE T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	29,800	29,810	0,010
Oblig.	78,790	82,570	3,780
Convertibles	3,040	3,040	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,060	0,230	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,046	16,225
Cours/Valeur comptable	2,546	2,453
Cours/Ventes	1,501	1,779
Cours/Flux de trésorerie	11,092	10,349
Rendement de dividende	2,110	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,761	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	28,090	20,688
Services Financiers	16,050	16,419
Santé	13,170	12,459
Conso / Cycliques	10,990	10,944
Industrielles	9,150	11,697
Services de Communication	8,360	6,825
Consommation Défensive	5,050	7,441
Energie	3,240	3,683
Matériaux de base	2,830	5,266
Services publics	1,550	3,528
Immobilier	1,510	4,144

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	6,88	-	-
KEPLER Vorsorge Rentenfonds I T	AT0000A1CTC0	5,24	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds I T	AT0000A1CTD8	5,02	-	-
KEPLER High Grade Corp Rentenfonds I T	AT0000A1CTE6	4,39	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 5-7 UCI	LU0290357176	3,70	230,52	+0,14%
Apollo Nachhaltig Global Bond A2	AT0000A13JZ6	3,66	-	-
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds I T	AT0000A1CTF3	3,54	-	-
KEPLER Growth Aktienfonds IT T	AT0000A28C64	3,51	-	-
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,40	93,54	+0,33%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	3,03	136,370	-0,41%

Principaux Fonds d’Actions par KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Portfolio Management SOLIDE A	801,6M	6,75	0,34	2,33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	737,14M	10,35	2,29	4,19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	737,14M	10,35	2,29	4,18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	340,98M	18,26	6,30	7,88
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	340,98M	18,26	6,30	7,88

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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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