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Prelium B (lf) Total Return Fund (0P0000SKN8)

Luxembourg

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29/11 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,77M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0517761515

Catégorie d'actif: Action

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0P0000SKN8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prelium B (LF) Total Return Fund (0P0000SKN8). Les informations sur le portefeuille de Prelium B (LF) Total Return Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,840	25,100	15,260
Actions	28,110	28,110	0,000
Oblig.	61,830	61,830	0,000
Convertibles	0,220	0,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,209	16,653
Cours/Valeur comptable	1,439	2,428
Cours/Ventes	0,850	1,737
Cours/Flux de trésorerie	6,039	10,212
Rendement de dividende	3,128	2,482
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,125	10,852

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	20,040	7,823
Santé	16,400	12,889
Conso / Cycliques	14,620	10,883
Industrielles	13,030	12,275
Technologie	9,760	19,745
Services Financiers	8,420	15,233
Services de Communication	8,100	6,713
Matériaux de base	7,140	5,226
Immobilier	0,960	3,761
Services publics	0,810	3,395
Energie	0,720	4,314

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 117

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
United States Treasury Notes 1.5%	-	8,26	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8,17	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	4,91	3,76	-0,18%
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,57	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4,49	66,30	-0,08%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,91	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	3,83	80,00	+0,28%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3,19	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3,06	-	-
Public Power Corp 3.875%	XS2314265237	3,02	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PrivateBanking Class LFs GlblLow	349,43M	1,73	0,25	-
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,76M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,76M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,76M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,74M	12,26	7,24	7,71

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