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Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 342,78M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000144556

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9). Les informations sur le portefeuille de Prime Income Plus Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	40,530	41,850	1,320
Actions	2,040	2,040	0,000
Oblig.	57,430	57,430	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,572	16,226
Cours/Valeur comptable	4,064	2,800
Cours/Ventes	2,294	2,405
Cours/Flux de trésorerie	13,207	10,567
Rendement de dividende	1,626	3,531
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,356	12,725

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,640	57,019
Liquidités	40,534	25,326
Titrisé	1,788	0,832

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ibl263 9.45000% 060227	-	7,24	-	-
Rn2030 9.19300% 170930	-	6,65	-	-
Sbc016 10.08300% 200630	-	3,51	-	-
Abfn67 9.38300% 150928	-	2,92	-	-
Cln989 9.80000% 300928	-	2,91	-	-
Cln870 9.91700% 310727	-	2,90	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,89	-	-
Cln871 9.86700% 310727	-	2,88	-	-
Cln975 10.11700% 311026	-	2,60	-	-
Cln804 10.09700% 310127	-	2,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Taquanta Asset Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hollard Prime Money Market Fund E	2,91B	6,66	7,41	7,16
Hollard Prime Money Market Fund B	2,91B	8,13	7,59	7,10
Hollard Prime Money Market Fund C	2,91B	8,13	7,59	7,08
Prime Flexible Income Fund B	833,91M	10,42	9,12	8,24
Prime Managed Yield Fund B	536,16M	17,29	10,14	7,91

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US 500	5.910,1	-66,8	-1,12%
S&P 500 VIX Futures	17,80	+1,23	+7,43%
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S&P 500	5.909,50	-65,80	-1,10%
Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%

Aurora Cannabis	6,680	+0,020	+0,30%
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EUR/CHF	0,9408	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2477	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8288	0,0000	0,00%
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USD/JPY	158,04	-0,01	-0,01%

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Pétrole Brent	77,23	+0,04	+0,05%
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