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Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9)

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04/07 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 370,74M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000144556

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000SDQ9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prime Income Plus Fund B (0P0000SDQ9). Les informations sur le portefeuille de Prime Income Plus Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	44,460	44,460
Actions	1,670	1,670
Oblig.	52,190	52,190
Autre	1,670	1,670

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	24,710	17,431
Cours/Valeur comptable	3,604	2,698
Cours/Ventes	1,962	2,155
Cours/Flux de trésorerie	12,376	10,044
Rendement de dividende	4,212	4,957
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,270	8,409

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	48,277	56,838
Liquidités	44,465	22,332
Titrisé	3,910	1,214

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 48

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ibl263 9.80000% 060227	-	5,93	-	-
Rn2030 9.31000% 170930	-	3,51	-	-
Sbc016 10.2% 200630	-	2,87	-	-
Abfn67 9.50000% 150928	-	2,39	-	-
Cln989 10.10000% 300928	-	2,38	-	-
Cln987 10.02500% 300928	-	2,38	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 14/02/26 5.125%	ZAG000156969	2,37	-	-
Cln870 10.25000% 310727	-	2,36	-	-
Cln871 10.20000% 310727	-	2,36	-	-
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SOUTH AFRICA LTD 19/11/24 5.075%	ZAG000164427	2,35	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Taquanta Asset Managers

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hollard Prime Money Market Fund E	3,26B	3,41	6,83	7,05
Hollard Prime Money Market Fund B	3,26B	2,88	6,59	6,89
Hollard Prime Money Market Fund C	3,26B	2,88	6,60	6,87
Prime Flexible Income Fund B	835,07M	8,79	7,56	7,59
Prime Managed Yield Fund B	525,15M	0,31	4,45	6,71

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France 40 Futures	7.681,2	-25,3	-0,33%
US 500	5.554,2	+17,2	+0,31%
S&P 500 VIX Futures	13,38	+0,18	+1,36%
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S&P 500	5.554,06	+17,04	+0,31%
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EUR/CHF	0,9718	-0,0013	-0,13%
GBP/USD	1,2799	+0,0042	+0,33%
EUR/GBP	0,8458	-0,0016	-0,19%
EUR/TRY	35,3621	+0,0356	+0,10%
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Pétrole brut WTI	84,08	+0,20	+0,24%
Pétrole Brent	87,50	+0,07	+0,08%
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