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Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56)

Johannesburg

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0,938 -0,001 -0,12%

07/01 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 536,16M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000152237

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prime Managed Yield Fund B (0P0000SQ56). Les informations sur le portefeuille de Prime Managed Yield Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,520	5,520	0,000
Oblig.	94,480	94,480	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	28,777	14,972
Cours/Valeur comptable	4,297	1,315
Cours/Ventes	2,339	3,462
Cours/Flux de trésorerie	14,756	11,755
Rendement de dividende	3,532	7,238
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,270	9,483

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	79,612	19,026
Corporate	14,869	41,792
Liquidités	5,519	13,021

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 23

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	17,08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	12,50	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	11,82	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,36	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	9,26	80,410	+0,26%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7,49	-	-
Frc543 9.39% 280226	-	3,94	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,82	88,470	-0,71%
Frc548 9.66% 201229	-	3,17	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2,54	71,94	-1,34%

Principaux Fonds Obligataires par PI Investment Managers (Pty) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Hollard Prime Money Market Fund E	2,91B	6,66	7,41	7,16
Hollard Prime Money Market Fund B	2,91B	8,13	7,59	7,10
Hollard Prime Money Market Fund C	2,91B	8,13	7,59	7,08
Prime Flexible Income Fund B	833,91M	10,42	9,12	8,24
Prime Income Plus Fund B	342,78M	9,17	8,53	7,79

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