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Prosperity Capital Management Sicav - Russian Prosperity Fund (luxembourg) X Eur (0P00011UHS)

Luxembourg

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25/02 - En Différé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 181,72M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Prosperity Capital Management (UK) Ltd

ISIN: LU0859781527

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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0P00011UHS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros (0P00011UHS). Les informations sur le portefeuille de Prosperity Capital Management SICAV - Russian Pros incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,390	1,390
Actions	96,700	96,700
Autre	1,910	1,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	1,733	16,660
Cours/Valeur comptable	0,402	2,628
Cours/Ventes	0,313	1,953
Cours/Flux de trésorerie	1,058	10,147
Rendement de dividende	9,502	2,809
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,668	12,034

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	32,830	8,869
Consommation Défensive	21,150	9,220
Services Financiers	14,210	18,279
Services publics	7,660	5,823
Matériaux de base	5,480	9,827
Immobilier	4,850	4,646
Services de Communication	4,130	8,308
Conso / Cycliques	3,870	12,381
Santé	3,810	13,988
Industrielles	2,000	13,796

Allocation Géographique

Actions

Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
MHP DRC	US55302T2042	10,24	3,35	+1,51%
Gazprom PAO	RU0007661625	10,01	130,45	+1,58%
Lukoil	RU0009024277	9,02	7.649,0	+1,43%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8,53	580,20	+0,34%
Magnit	RU000A0JKQU8	4,55	8.016,5	+1,84%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4,22	320,01	+0,92%
Surgutneftegas	RU0008926258	4,18	30,820	+2,15%
MK Lenta PAO	RU000A102S15	3,74	1.101,50	+0,69%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3,69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,34	18,22	-0,22%

Principaux Fonds d’Actions par Prosperity Capital Management (UK) Ltd

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Prosperity Capital Management S Rus		181,72M	-8,68	7,13	-

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