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M&g Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP)

Johannesburg

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1,189 0,001 0,07%

14/02 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 838,93M

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: Prudential Investment Managers

ISIN: ZAE000156600

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000TQFP Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prudential Enhanced Income Fund D (0P0000TQFP). Les informations sur le portefeuille de Prudential Enhanced Income Fund D incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	26,360	34,680	8,320
Oblig.	85,260	91,850	6,590
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	5,910	5,910	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,830	14,447
Cours/Valeur comptable	0,687	1,320
Cours/Ventes	1,183	3,257
Cours/Flux de trésorerie	4,544	11,587
Rendement de dividende	9,310	7,388
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	9,203

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	66,370	84,029
Santé	33,630	13,470

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 54

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	25,73	-	-
M&G Bond Fund D	ZAE000309282	19,81	-	-
Prudential High Interest Fund B	ZAE000144630	6,54	1,014	0,03%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	-	3,02	-	-
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	-	2,89	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	2,76	-	-
Investec Limited FRN J3+1.725% 171229	-	1,93	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1,92	-	-
Firstrand Bank FRN J3+ 1.90% 060228	-	1,84	-	-
Standard Bank Group FRN J3+1.88% 030328	-	1,82	-	-

Principaux Fonds Obligataires par MandG Investments Unit Trusts South Africa (RF) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Prudential High Interest Fund B	11,51B	0,74	8,41	7,60
Prudential High Interest Fund X	11,51B	0,69	7,86	7,06
Prudential High Interest Fund A	11,51B	0,68	7,74	6,94
Prudential High Interest Fund D	11,51B	0,70	7,99	7,17
Prudential Corporate Bond Fund B	5,57B	17,17	11,31	-

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France 40 Futures	8.215,0	+14,0	+0,17%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
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Argent	32,810	-0,045	-0,14%
Gaz naturel	3,598	-0,127	-3,41%

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