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Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling (unhedged) Distributing (0P00012CVM)

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 721,69M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00BBP6LK66

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( (0P00012CVM). Les informations sur le portefeuille de Prusik Asian Equity Income Fund Class U Sterling ( incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,830	1,830	0,000
Actions	98,170	98,170	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,911	12,127
Cours/Valeur comptable	0,745	1,554
Cours/Ventes	0,977	1,604
Cours/Flux de trésorerie	4,172	7,385
Rendement de dividende	5,093	4,142
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,219	11,046

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,900	27,184
Industrielles	19,210	8,154
Consommation Défensive	19,000	6,660
Services de Communication	12,190	11,545
Conso / Cycliques	7,440	7,503
Immobilier	7,130	4,876
Technologie	5,930	24,267
Matériaux de base	2,210	6,257

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 37

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CK Hutchison	KYG217651051	6,62	40,60	-0,61%
Aia Group	HK0000069689	5,21	54,80	+0,37%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	5,12	3,120	+0,65%
First Pacific Co	BMG348041077	4,41	4,610	+1,54%
Jardine Matheson	BMG507361001	4,27	40,23	-2,33%
Kasikornbank	TH0016010009	4,22	152,50	-0,97%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,99	4.060	-0,73%
HSBC	GB0005405286	3,85	760,80	-0,56%
CK Asset	KYG2177B1014	3,77	30,50	-0,33%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,45	43.050	-2,71%

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