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Ksm Bonds Il (0P0001559L)

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110,980 +0,020 +0,02%

09/05 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 329,56M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051205891

S/N: 5120589

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Active Bonds (0P0001559L). Les informations sur le portefeuille de Psagot Active Bonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,990	7,000	0,010
Oblig.	89,670	89,670	0,000
Autre	3,340	3,740	0,400

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	8,823
Cours/Valeur comptable	0,756	1,075
Cours/Ventes	0,230	0,422
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,218
Rendement de dividende	2,507	3,081
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	8,983

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,179	60,653
Gouvernement	19,489	30,610
Liquidités	6,991	2,794

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 170

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	7,06	113,50	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3,23	81,360	-0,05%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,78	85,11	+0,05%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2,33	115,28	-0,03%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	2,05	117,30	-0,14%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,04	87,87	-0,15%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1,73	113,740	-0,16%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1,59	111,710	-0,05%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	1,56	96,27	+0,05%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,56	115,850	-0,31%

Principaux Fonds Obligataires par Psagot Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051278815	10,08B	3,57	2,99	-
IL0051307036	513,65M	3,91	0,40	-
Psagot CPI Linked + 10	450,89M	3,54	0,67	1,81
PTF Index AA and up Balanced	391,68M	3,30	0,31	-
Psagot Bond Picking	322,3M	4,44	1,70	2,19

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