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Ksm Average Aa Bonds Il (0P0000UI2Z)

Tel Aviv

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02/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 158,73M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051165129

S/N: 5116512

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UI2Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Average AA Bonds (0P0000UI2Z). Les informations sur le portefeuille de Psagot Average AA Bonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,260	6,370	0,110
Oblig.	93,750	93,750	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	5,947
Cours/Valeur comptable	0,756	0,756
Cours/Ventes	0,230	0,199
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,602
Rendement de dividende	2,507	2,507
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	3,700

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	93,747	97,518
Liquidités	6,253	1,038

Allocation Géographique

Oblig.

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 143

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Poalim B100	IL0066204889	2,26	92,65	+0,32%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	2,21	121,17	+0,19%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,04	151,98	0,00%
Leumi B184	IL0060406043	1,98	93,220	+0,17%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.47% 07-06-30	IL0023101830	1,75	113,62	-0,07%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	1,72	94,200	+0,24%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,58	115,810	0,00%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1,57	85,690	+0,35%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	1,57	92,780	+0,21%
Bezeq Israeli Telecommunication Corp Ltd 3.2 01-Ju	IL0023002343	1,56	94,900	+0,30%

Principaux Fonds Obligataires par Psagot Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Bond Secure Comp In House Ra	350,83M	1,77	2,15	2,61
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84

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