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Ksm Average Aa Bonds Il (0P0000UI2Z)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 197,12M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051165129

S/N: 5116512

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Average AA Bonds (0P0000UI2Z). Les informations sur le portefeuille de Psagot Average AA Bonds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,320	0,420	0,100
Oblig.	97,170	97,170	0,000
Autre	2,510	2,530	0,020

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	5,947
Cours/Valeur comptable	0,756	0,756
Cours/Ventes	0,230	0,199
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,602
Rendement de dividende	2,507	2,507
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	3,700

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	87,656	97,516
Gouvernement	9,512	2,610
Liquidités	0,324	1,023

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 156

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Leumi B184	IL0060406043	4,66	94,530	0,00%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	4,48	96,900	0,00%
Poalim B100	IL0066204889	3,65	95,49	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,39	86,34	0,00%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	3,36	95,530	0,00%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2,68	114,630	0,00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2,40	112,990	+0,02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2,27	84,56	0,00%
Makam 715 Jul 25	IL0082507141	2,05	97,42	0,00%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1,80	114,150	0,00%

Principaux Fonds Obligataires par Psagot Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051278815	10,08B	3,57	2,99	-
IL0051307036	513,65M	3,91	0,40	-
Psagot CPI Linked + 10	450,89M	3,54	0,67	1,81
PTF Index AA and up Balanced	391,68M	3,30	0,31	-
Psagot Bond Picking	322,3M	4,44	1,70	2,19

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