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Ksm Bond Rated-security Component Il! (LP68123762)

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02/05 - Fermé. Devise en ILS ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 350,83M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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LP68123762 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! (LP68123762). Les informations sur le portefeuille de Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,510	7,610	0,100
Oblig.	92,500	92,500	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,707	7,677
Cours/Valeur comptable	0,756	0,834
Cours/Ventes	0,230	0,335
Cours/Flux de trésorerie	4,602	4,712
Rendement de dividende	2,507	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	3,700	5,923

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	89,384	84,660
Liquidités	7,505	2,645
Gouvernement	3,111	11,129

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 172

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2,50	107,90	+0,47%
Big Shop B13	IL0011595167	2,37	103,94	-0,03%
Big Shop B14	IL0011615122	2,26	107,98	+0,02%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1,76	110,330	+0,04%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,73	113,650	+0,04%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1,71	114,42	+0,03%
Alon Blue B6	IL0011691271	1,64	98,19	+0,05%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1,57	115,08	0,00%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1,56	97,800	0,00%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1,55	105,290	+0,02%

Principaux Fonds Obligataires par Psagot Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Psagot CPI Linked + 10	523,53M	1,02	1,44	1,59
PTF Index AA and up Balanced	397,58M	0,93	0,57	-
Psagot Active Bonds	343,13M	0,66	0,19	-
Psagot 90/10 Plus	341,5M	1,34	0,27	1,84
Psagot 90 10	306,06M	1,47	1,49	2,09

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