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Ksm Active (1a) Shekel Plus (0P0000NRX7)

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06/01 - Fermé. Devise en ILS

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,36M

Type: Fonds

Marché: Israël

Emetteur: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147499

S/N: 5114749

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Psagot MAKAMT-Bill Plus Corp Model (0P0000NRX7). Les informations sur le portefeuille de Psagot MAKAMT-Bill Plus Corp Model incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,440	1,440	0,000
Actions	4,980	4,980	0,000
Oblig.	88,880	88,880	0,000
Convertibles	0,160	0,160	0,000
Autre	4,550	4,740	0,190

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,039	10,488
Cours/Valeur comptable	1,193	1,627
Cours/Ventes	1,132	1,377
Cours/Flux de trésorerie	6,542	7,583
Rendement de dividende	3,571	2,979
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,000	12,868

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	25,400	15,565
Services Financiers	17,580	23,813
Industrielles	11,790	10,465
Technologie	9,120	17,688
Consommation Défensive	8,700	5,851
Conso / Cycliques	7,400	7,470
Santé	6,400	8,027
Services publics	5,810	5,648
Services de Communication	4,340	6,710
Matériaux de base	2,760	4,087
Energie	0,720	7,525

Allocation Géographique

Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	11,29	96,84	-0,02%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	11,28	101,290	-0,13%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	11,02	99,750	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	10,57	115,05	-0,07%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	9,07	93,830	0,00%
The Bank of Israel	IL0082503181	6,62	-	-
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	6,51	98,11	0,00%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	5,28	100,08	+0,05%
KSM 4D S&P 500	IL0011464711	3,29	23.790	-0,38%
The Bank of Israel	IL0082504171	3,14	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Psagot Mutual Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
IL0051278815	10B	3,91	3,10	-
IL0051307036	524,19M	4,96	0,62	-
Psagot CPI Linked + 10	447,75M	4,57	1,05	1,91
PTF Index AA and up Balanced	392,19M	4,39	0,48	-
Psagot Bond Picking	322,13M	5,69	2,16	2,31

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