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Psg Diversified Income Fund A (0P0000IQW6)

Johannesburg

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27/12 - Fermé. Devise en ZAR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,2B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: PSG Collective Investments

ISIN: ZAE000079539

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PSG Diversified Income Fund (0P0000IQW6). Les informations sur le portefeuille de PSG Diversified Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,580	29,660	0,080
Actions	6,640	6,640	0,000
Oblig.	59,090	59,090	0,000
Privilégiées	3,010	3,010	0,000
Autre	1,680	1,680	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,818	14,943
Cours/Valeur comptable	0,954	1,313
Cours/Ventes	0,801	3,456
Cours/Flux de trésorerie	6,968	11,795
Rendement de dividende	5,042	7,250
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,990	9,532

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	30,130	84,177
Services Financiers	25,100	20,566
Matériaux de base	10,650	6,456
Energie	9,130	4,975
Industrielles	8,520	13,220
Conso / Cycliques	8,440	11,089
Consommation Défensive	6,440	18,851
Services de Communication	1,580	3,788

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 220

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa (Republic of) 8.918%	ZAG000195413	10,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	4,92	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,25	-	-
Sbk 11.35% 20Jun2031	-	3,98	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3,93	88,380	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,17	96,09	+0,47%
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	2,98	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/05/28 2.55%	ZAG000095019	2,95	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 15/09/33 7.5%	ZAG000029034	2,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PSG Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PSG Wealth Income Fund of Funds B	11,49B	8,94	8,16	7,19
PSG Wealth Income Fund of Funds D	11,49B	9,63	8,91	7,93
PSG Wealth Income Fund of Funds C	11,49B	7,97	7,11	6,16
PSG Wealth Income Fund of Funds A	11,49B	8,65	7,85	6,89
PSG Wealth Enhanced Interest Fund A	6,71B	8,03	7,32	6,84

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