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Psg Diversified Income Fund A (0P0000IQW6)

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10/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,89B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: PSG Collective Investments

ISIN: ZAE000079539

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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0P0000IQW6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds PSG Diversified Income Fund (0P0000IQW6). Les informations sur le portefeuille de PSG Diversified Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	35,070	35,150	0,080
Actions	3,990	3,990	0,000
Oblig.	56,720	56,720	0,000
Privilégiées	2,960	2,960	0,000
Autre	1,250	1,250	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,620	35,955
Cours/Valeur comptable	0,893	1,146
Cours/Ventes	0,514	2,883
Cours/Flux de trésorerie	4,829	9,393
Rendement de dividende	5,144	8,360
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,349	8,954

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,120	16,470
Immobilier	16,820	82,252
Matériaux de base	15,760	20,823
Consommation Défensive	10,920	21,821
Energie	10,620	5,576
Conso / Cycliques	9,800	10,179
Industrielles	9,520	10,076
Services de Communication	2,440	5,773

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 206

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
South Africa (Republic of) 8.918%	ZAG000195413	12,01	-	-
Fsr/Rmb Zar Call 3.25%	-	5,86	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,70	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,54	-	-
Investec Zar Call 3.35%	-	4,01	-	-
PSG Money Market Fund B	ZAE000153292	3,79	1,000	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3,58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,14	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/05/28 2.55%	ZAG000095019	3,01	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	2,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par PSG Collective Investments

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PSG Wealth Income Fund of Funds C	10,29B	0,76	5,63	5,78
PSG Wealth Income Fund of Funds A	10,29B	0,99	6,36	6,51
PSG Wealth Income Fund of Funds B	10,29B	1,09	6,67	6,81
PSG Wealth Income Fund of Funds D	10,29B	1,33	7,41	7,54
PSG Wealth Enhanced Interest Fund A	6,04B	2,85	6,38	6,65

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