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Imga Liquidez R - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0001MKNW)

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Données historiques de IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

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Rating de Morningstar:
Actif total: 882,15M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTIG1HHM0009

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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- Graphique interactif
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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0001MKNW Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0001MKNW). Les informations sur le portefeuille de IMGA Liquidez R - Fundo de Investimento Mobiliário incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	44,850	44,850
Oblig.	52,290	52,290
Convertibles	2,880	2,880

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	50,096	45,102
Liquidités	44,479	22,540
Gouvernement	5,075	21,115
Produit dérivé	0,369	5,744

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 235

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bank of America Corporation	XS2387929834	1,73	-	-
Credit Suisse Group AG 3.25%	CH0537261858	1,65	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	1,60	-	-
BAT International Finance PLC 2.75 25-Mar-2025	XS0909359332	1,44	99,100	0,00%
HSBC Holdings PLC	XS2388490802	1,35	-	-
Barclays PLC	XS2342059784	1,34	-	-
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	1,34	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2322254165	1,34	-	-
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%	XS1840618059	1,27	-	-
UniCredit S.p.A.	IT0005199267	1,27	-	-

Principaux Fonds Obligataires par IM Gestão Activos SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PTAFIBHE0001	823,46M	0,84	0,98	0,36
PTIGASHM0001	823,46M	0,84	0,97	0,36
PTAFIZHE0003	502,34M	0,65	0,14	0,09
PTAFICHE0000	219,36M	1,32	0,49	0,43
PTIGAUHM0023	219,36M	1,33	0,48	0,42

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S&P 500	5.055,77	+20,08	+0,40%
Dow Jones	38.127,51	+311,59	+0,82%

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