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Optimize Disruption Fund Cat Stand (0P0001NA69)

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07/03 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,62M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZTHM0002

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0001NA69 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Optimize Disruption Fund Standard Fundo (0P0001NA69). Les informations sur le portefeuille de Optimize Disruption Fund Standard Fundo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,440	0,660	0,220
Actions	99,560	99,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	31,898	15,296
Cours/Valeur comptable	5,658	2,157
Cours/Ventes	5,290	1,531
Cours/Flux de trésorerie	18,497	9,256
Rendement de dividende	0,310	2,847
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,300	10,404

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	65,140	17,490
Conso / Cycliques	14,020	11,570
Santé	6,970	12,109
Services Financiers	6,460	16,598
Services de Communication	4,370	6,385
Industrielles	1,320	15,361
Immobilier	0,540	3,660
Energie	0,370	4,815
Matériaux de base	0,330	7,464
Consommation Défensive	0,290	7,285
Services publics	0,200	3,961

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Marvell	US5738741041	7,32	67.16	+2.27%
Palo Alto Networks	US6974351057	6,50	178.93	+2.93%
Broadcom	US11135F1012	6,10	190,09	+3,06%
Guardant Health	US40131M1099	5,90	42.63	+18.95%
Microsoft	US5949181045	5,58	380,45	+0,08%
Zscaler	US98980G1022	5,58	199.36	+2.40%
Shopify Inc	CA82509L1076	5,56	92,95	+0,22%
Amazon.com	US0231351067	5,33	196,59	+1,05%
AMD	US0079031078	4,89	96,76	+0,13%
iShares Russell 2000	US4642876555	4,88	200,75	-0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PTOPZDHM0000	40,03M	0,96	2,50	1,77
PTOPZBHM0002	23,14M	1,47	2,55	1,66
PTOPZKHM0001	7,81M	5,54	-1,14	-
PTOPZNHM0008	7,81M	5,78	-0,91	-

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France 40 Futures	7.997,5	+6,5	+0,08%
US 500	5.578,4	+6,4	+0,12%
S&P 500 VIX Futures	24,45	-0,23	-0,93%
DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
S&P 500	5.571,95	-42,61	-0,76%
Dow Jones	41.432,87	-478,84	-1,14%

Aurora Cannabis	6,260	-0,140	-2,19%
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Amazon.com	196,59	+2,05	+1,05%
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GBP/USD	1,2946	-0,0008	-0,06%
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Pétrole Brent	69,92	+0,64	+0,92%
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Gasoil Londres	653,50	+0,12	+0,02%
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Argent	33,398	+0,023	+0,07%
Gaz naturel	4,351	+0,004	+0,09%

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