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Caixa Disponível - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto (0P0000NB2I)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 323,1M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: Caixa Gestão de Ativos Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A.

ISIN: PTYCXWHE0010

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000NB2I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári (0P0000NB2I). Les informations sur le portefeuille de Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	21,220	21,220
Oblig.	78,300	78,300
Convertibles	1,870	1,870

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	78,265	47,511
Liquidités	21,219	19,940
Titrisé	0,039	4,401

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 167

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Raiffeisen Bank International AG 0.25%	XS2106056653	1,90	-	-
UBS Group AG	CH0591979635	1,68	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 0%	XS2133056114	1,52	-	-
Visabeira Industria SGPS SA	PTV06VJM0019	1,48	-	-
AZMT 1.625 12-Dec-2024	XS2081611993	1,35	99,99	0,00%
Deutsche Bank AG 1%	DE000DL19VR6	1,35	-	-
Caixabank S.A.	XS2902578322	1,35	-	-
Volkswagen Leasing GmbH 1.375%	XS1642590480	1,35	-	-
Capgemini SE 0.625%	FR0013519048	1,32	-	-
HSBC Holdings PLC 4.752%	XS2597113989	1,25	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	PTYMEBLE0010		61,03M	5,22	0,99	0,55

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