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Gnb Portugal Acções - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Ações (0P00000TAO)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 37,62M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESYLM0009

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00000TAO Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB Portugal Ações FIMAA (0P00000TAO). Les informations sur le portefeuille de NB Portugal Ações FIMAA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,770	16,020	13,250
Actions	97,880	97,880	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,645	10,537
Cours/Valeur comptable	1,123	1,120
Cours/Ventes	0,495	0,506
Cours/Flux de trésorerie	2,857	2,932
Rendement de dividende	6,081	6,051
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,741	10,741

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	21,920	20,085
Conso / Cycliques	15,200	14,180
Matériaux de base	14,160	15,375
Services Financiers	11,270	12,560
Services de Communication	10,440	8,885
Industrielles	9,950	9,450
Energie	9,850	12,225
Consommation Défensive	5,560	6,415
Technologie	1,650	1,650

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 26

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
PSI20 FUT Dec 23	PTEN00411517	13,25	-	-
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	9,54	0,3338	+0,63%
Sonae SGPS SA	PTSON0AM0001	8,35	0,8820	-0,90%
Galp Energia	PTGAL0AM0009	8,34	19,42	+0,88%
EDP Renovaveis	ES0127797019	6,22	13,67	-0,80%
Greenvolt Energias Renovaveis	PTGNV0AM0001	4,92	8,350	+0,60%
Jeronimo Martins	PTJMT0AE0001	4,71	18,95	-1,04%
Nos SGPS SA	PTZON0AM0006	4,63	3,30	-0,45%
The Navigator	PTPTI0AM0006	4,63	3,846	-0,41%
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	4,57	4,18	-1,06%

Principaux Fonds d’Actions par GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	PTYEVBLM0001		177,53M	11,20	7,41	8,11
	PTYESALM0007		57,72M	0,32	-2,24	3,40

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France 40 Futures	7.625,6	-54,4	-0,71%
US 500	5.467,3	-2,0	-0,04%
S&P 500 VIX Futures	13,90	-0,18	-1,26%
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EUR/CHF	0,9583	-0,0003	-0,03%
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EUR/GBP	0,8460	+0,0014	+0,17%
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