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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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22/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 190,13M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000TUAV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Les informations sur le portefeuille de NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,410	11,410
Oblig.	91,800	91,800
Convertibles	1,650	1,650

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	49,608	45,509
Gouvernement	40,530	21,920
Liquidités	10,752	20,056
Titrisé	2,316	4,391

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of)	FR0128227800	8,36	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	7,69	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6,23	96,21	+0,20%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	5,80	98,38	+0,25%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	4,68	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,67	100,550	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2,52	97,390	+0,16%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	1,93	-	-
Nordea Bank ABP	XS2676816940	1,38	-	-
Airbus SE 1.625%	XS2152795709	1,30	-	-

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