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Gnb Capital - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (0P0000TUAV)

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5,757 0,001 0,02%

02/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 215,03M

Type: Fonds

Marché: Portugal

Emetteur: GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

ISIN: PTYEVOHM0002

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A (0P0000TUAV). Les informations sur le portefeuille de NB CAPITAL Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	22,950	22,950
Oblig.	77,630	77,630
Convertibles	1,690	1,690

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	55,814	47,478
Gouvernement	35,346	22,633
Liquidités	7,941	20,132
Titrisé	1,484	4,395

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 101

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France (Republic Of)	FR0128227800	8,77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	6,17	-	-
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5,06	96,95	-0,01%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	3,68	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	3,09	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E139	2,58	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,11	100,500	+0,10%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	2,09	100,630	+0,09%
Volkswagen Financial Services AG 3.25%	XS2941360963	1,35	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1,28	98,56	+0,08%

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