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Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX)

Kuala Lumpur

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25/04 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,47B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00008MHX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Asia Ittikal Fund (0P00008MHX). Les informations sur le portefeuille de Public Asia Ittikal Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	17,020	17,040	0,020
Actions	82,930	82,930	0,000
Autre	0,050	0,050	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,196	14,668
Cours/Valeur comptable	2,151	1,887
Cours/Ventes	1,688	1,552
Cours/Flux de trésorerie	9,944	9,195
Rendement de dividende	3,064	2,641
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,068	11,503

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	53,780	36,853
Conso / Cycliques	14,760	19,493
Services de Communication	9,900	14,250
Matériaux de base	9,460	4,897
Industrielles	5,440	6,807
Santé	2,330	1,755
Energie	2,060	1,095
Consommation Défensive	1,820	3,327
Immobilier	0,450	0,773

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 67

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,99	76.700	+0,52%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,59	782,00	+2,09%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,87	348,40	+2,65%
Alibaba	KYG017191142	4,90	75,30	+3,15%
MediaTek	TW0002454006	2,07	1.005,00	+2,45%
Keyence	JP3236200006	1,99	69.670,0	+7,79%
Meituan	KYG596691041	1,93	115,60	+3,68%
BHP Group Ltd	-	1,93	-	-
Samsung SDI	KR7006400006	1,83	408.500	-1,21%
Accton	TW0002345006	1,81	428,00	+6,73%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Ittikal Fund	4,38B	7,81	2,15	2,19
Public Global Select Fund	3,57B	8,28	6,46	10,47
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	12,89	4,25	4,11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	7,32	-0,75	7,93
Public Islamic Asia Leaders Equity	2,32B	5,14	-8,04	6,09

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