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Public Islamic Equity Fund (0P00008MIF)

Kuala Lumpur

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25/04 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,9B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

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0P00008MIF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Islamic Equity Fund (0P00008MIF). Les informations sur le portefeuille de Public Islamic Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,300	8,630	0,330
Actions	87,500	87,500	0,000
Oblig.	4,200	4,200	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,356	16,920
Cours/Valeur comptable	1,622	1,415
Cours/Ventes	1,613	1,493
Cours/Flux de trésorerie	2,392	4,892
Rendement de dividende	3,216	2,982
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,063	5,437

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	19,290	11,653
Matériaux de base	16,990	11,300
Services publics	15,520	10,757
Services de Communication	12,710	11,417
Technologie	9,450	14,189
Industrielles	9,290	18,278
Santé	6,160	6,628
Energie	6,000	5,942
Conso / Cycliques	2,390	6,256
Immobilier	1,620	6,517
Services Financiers	0,580	2,743

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 45

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional Berhad	US8802771084	9,56	9,830	+0,00%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	5,55	6,87	+1,63%
IHH Healthcare	MYL5225OO007	5,25	6,27	+0,32%
Press Metal Bhd	MYL8869OO009	4,39	5,35	-1,47%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,26	6,10	-0,16%
Sime Darby Plantation	MYL5285OO001	4,23	4,43	-0,23%
Shariah-Based Placements With Financial Institutions	-	4,20	-	-
Dialog	MYL7277OO006	4,04	2,42	+1,26%
Kuala Lumpur Kepong	MYL2445OO004	3,95	23,00	+0,35%
MISC	MYL3816OO005	3,94	7,89	-0,13%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Asia Ittikal Fund	4,47B	7,20	-6,44	6,00
Public Ittikal Fund	4,38B	7,81	2,15	2,19
Public Global Select Fund	3,57B	8,28	6,46	10,47
Public Ittikal Sequel Fund	3,35B	12,89	4,25	4,11
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,96B	7,32	-0,75	7,93

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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Nickel	19.256,50	+99,50	+0,52%
Argent	27,380	-0,122	-0,44%
Gaz naturel	2,285	-0,057	-2,43%

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