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Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ)

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30/12 - Fermé. Devise en MYR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,09B

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Public Mutual Berhad

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Public Islamic Select Enterprises Fund (0P0000HRYJ). Les informations sur le portefeuille de Public Islamic Select Enterprises Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,280	4,990	0,710
Actions	95,740	95,740	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	22,068	16,680
Cours/Valeur comptable	2,108	1,598
Cours/Ventes	2,423	1,703
Cours/Flux de trésorerie	14,415	6,462
Rendement de dividende	2,109	2,602
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,253	6,672

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,790	13,196
Industrielles	12,230	21,804
Services de Communication	12,180	8,662
Consommation Défensive	11,630	9,762
Matériaux de base	8,870	9,910
Santé	7,930	6,321
Conso / Cycliques	7,350	6,872
Energie	5,410	5,644
Services Financiers	5,220	2,943
Services publics	4,250	9,885
Immobilier	4,140	7,618

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Inari Amertron	MYQ0166OO007	11,01	3,060	0,00%
ASML Holding	NL0010273215	5,15	678,70	+1,01%
Alibaba.com Limited	-	5,06	-	-
Mastercard	ARBCOM4603D8	4,90	19.075,00	-0,26%
Telekom Malaysia Bhd	MYL4863OO006	4,78	6,65	-2,21%
Dialog	MYL7277OO006	4,24	1,85	0,00%
Petronas Chemicals	MYL5183OO008	4,04	5,17	+1,37%
Gamuda	MYL5398OO002	4,03	4,74	-0,84%
Petronas Gas	MYL6033OO004	3,99	17,68	0,00%
CelcomDigi Bhd	MYL6947OO005	3,72	3,62	-2,16%

Principaux Fonds d’Actions par Public Mutual Berhad

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Public Ittikal Fund	4,3B	15,95	4,23	2,33
Public Ittikal Sequel Fund	3,97B	23,79	7,66	4,85
Public Asia Ittikal Fund	3,94B	-0,58	-7,03	4,78
Public Global Select Fund	3,67B	7,71	2,44	9,53
Public Islamic Asia Tactical Alloca	2,42B	2,40	-2,44	6,89

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US 500	5.876,0	-30,9	-0,52%
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