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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 5,35B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Catégorie d'actif: Action

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172273007 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Les informations sur le portefeuille de Quality Inversion Conservadora FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,12	24,14	24,02
Actions	21,90	21,90	0,00
Oblig.	62,19	67,91	5,72
Convertibles	0,68	0,68	0,00
Privilégiées	0,01	0,01	0,00
Autre	15,10	17,33	2,23

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,20	16,39
Cours/Valeur comptable	3,04	2,48
Cours/Ventes	2,15	1,81
Cours/Flux de trésorerie	12,76	10,51
Rendement de dividende	1,97	2,56
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,62	10,45

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	27,28	21,12
Services Financiers	14,83	16,95
Conso / Cycliques	12,11	11,28
Santé	9,85	11,95
Services de Communication	9,30	7,19
Industrielles	9,03	11,61
Consommation Défensive	6,62	7,22
Matériaux de base	3,34	5,00
Energie	3,24	3,56
Services publics	2,44	3,37
Immobilier	1,98	3,98

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 572

Nombre de positions vendeuses: 8

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on S&P 500	-	7,60	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,74	148,17	-0,02%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,63	160,83	-0,02%
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	3,85	-	-
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	3,78	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	3,29	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	3,05	5,00	0,07%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	2,97	-	-
Allianz Advancd Fxd Inc Euro Agg WT5 EUR	LU2208987847	2,50	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	2,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,52B	1,06	3,78	1,66
Quality Mejores Ideas FI	1,99B	3,49	5,23	6,31
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,56B	1,83	11,87	15,16
Quality Inversion Decidida FI	1,08B	1,29	6,06	3,35
BBVA Solidaridad FI	1,56B	0,92	1,60	0,67

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Pétrole Brent	70,00	+0,72	+1,04%
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Gaz naturel	4,536	+0,045	+1,00%

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