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Quality Inversión Conservadora Fi (172273007)

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23/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,9B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0172273007

Catégorie d'actif: Action

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172273007 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Quality Inversion Conservadora FI (172273007). Les informations sur le portefeuille de Quality Inversion Conservadora FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	23,80	23,82	0,02
Oblig.	78,44	79,77	1,33
Convertibles	0,32	0,32	0,00
Autre	14,61	15,86	1,25

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,27	15,91
Cours/Valeur comptable	2,65	2,30
Cours/Ventes	1,85	1,60
Cours/Flux de trésorerie	11,27	9,53
Rendement de dividende	2,14	2,62
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,57	10,56

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,80	20,38
Services Financiers	15,65	14,43
Conso / Cycliques	11,14	11,12
Santé	10,89	12,79
Industrielles	8,94	11,60
Services de Communication	8,66	7,07
Consommation Défensive	7,15	7,88
Energie	4,01	4,12
Matériaux de base	3,19	6,15
Services publics	2,32	3,82
Immobilier	2,26	3,92

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 563

Nombre de positions vendeuses: 14

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Future on S&P 500	-	7,76	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física	-	6,23	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	4,25	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	4,20	4,80	-0,01%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	4,11	143,33	+0,16%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	4,11	159,59	+0,18%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc	LU2051031982	4,00	-	-
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3,73	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	3,08	-	-
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	2,55	-	-

Principaux Fonds d’Actions par BBVA Asset Management SA SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Quality Inversion Moderada FI	8,4B	3,56	2,35	1,67
Quality Mejores Ideas FI	1,98B	8,37	3,16	6,96
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,36B	10,61	11,73	15,99
BBVA Solidaridad FI	1,74B	1,55	0,84	0,44
Quality Inversion Decidida FI	1,03B	6,73	4,77	3,56

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S&P 500 VIX Futures	15,45	-0,55	-3,45%
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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%

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Pétrole Brent	89,38	+0,37	+0,42%
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